44000亿股权质押下 券商们的“噩梦”又来了

发布日期:2019-08-24 19:47   来源:未知   阅读:

  香淃开奖现场直播结果果。【44000亿股权质押下 券商们的噩梦又来了】据数据统计,已有太平洋、山西证券、东方证券、东北证券、西部证券等多家券商因质押“踩雷”而计提资产减值准备,合计计提规模超13亿元。(全景网)

  2019上半年业绩披露渐入高峰期,截止8月22日,A股已有12家券商发布2019年中报,个股质押风险再度来袭。

  据数据统计,已有太平洋、山西证券、东方证券、东北证券、西部证券等多家券商因质押“踩雷”而计提资产减值准备,合计计提规模超13亿元。

  截止目前,“踩雷”最多的2家券商是,(600958)、(002673),据最新的公告显示:

  于2019上半年累计计提4.45亿元资产减值,其中股票质押造成的减值损失就达到3.89亿元,占比超87%;

  于2019上半年累计计提2.8亿元资产减值,股票质押业务“踩雷”中南文化(002445)、*ST信威(600485)、乐视网(300104)。

  股权质押平仓风险,犹如高悬的达摩克里斯之剑。2019年上半年,东方证券成为券商中最“悲情”的一家,一口气计提了4.45亿元减值准备。

  据公告显示,4.45亿元提资产减值准备中,仅3笔股票质押便计提了3.89亿的减值准备,质押融资方分别为:*ST东南、*ST刚泰、*ST大控。

  而截至2019年6月,上述3家上市公司于的融资金额仍高达18.25亿元。已计提资产减值准备为4.27亿元,占资本金的23%,未来仍存在继续减值的可能。

  的控股股东大东南集团因资不抵债,于2018年9月向法院申请破产、重整,而已经陷入退市边缘,连续2年巨亏,2019年依然没能扭亏。

  而大股东质押给的股份,已全数被司法冻结,早已爆仓却无法平仓,东方证券给予的3亿元贷款,未来能否收回存在极大的不确定性。

  另一家出事的上市公司:,则更为凶险,且其从东方证券的质押贷款金额高达8亿元。

  因多次跨界收购,而导致经营不善于2018年巨亏15亿,且因违规信息披露等被证监会立案调查……多重致命问题下,*ST大控的股价连续雪崩、大跌,屡次跌至1元以下,不断在退市边缘试探。

  *ST大控股价周K线月末,*ST大控于东方证券质押融资本金高达8亿元,无奈计提0.7亿元的减值准备,但仍有7.3亿元未计提,仍存在继续减值的风险。

  而一度刷屏的西部证券,再度踩中2019年A股最大的“地雷”:。据其减值公告显示,西部证券于2019上半年对

  的质押股票,计提减值准备6259.2万元。这一笔股权质押的减值准备,的确为无奈之举。因为

  丝毫没有留给西部证券强制平仓的机会,自2016年12月23日长达930天后复牌,股价连续30个一字跌停,早已击穿股权质押的平仓线。

  前的14.59元,一路跌至今日收盘价3.14元,跌幅高达78%,所有质押股“爆仓”已毫无悬念,且全部无法平仓、卖出。西部证券的减值公告中,并未披露*ST信威的质押融资本金,因此其最终可能的损失金额,尚不得而知。2019年上半年累计计提了

  、信威集团、中南文化的3.17亿元股权质押减值准备。值得一提的是,因股权质押频频“踩雷”,西部证券竟曾于2018年遭到证监会最严厉处罚:

  、多笔大额自有资金的用途和审批程序不符合财务管理制度规定、首席风险官担任与职责相冲突的其他职务”等违规行为。

  爆仓,却不能卖依据质押协议,每一笔质押都约定了预警线、平仓线,跌破预警线,让大股东补仓;逼仓线,卖股还钱。

  据Wind数据显示,A股已有284家上市公司的大股东已将所持股份全数质押(累计质押数量占持股比例超99%)。其中,

  、紫鑫药业、藏格控股等125家上市公司的大股东累计质押数量占持股比例竟高达100%。意味着,284家上市公司的大股东几乎已没有股票可以补充抵押,如果股价继续下跌,对于这些上市公司大股东而言,很大概率难以筹措资金还款,因此面临债务违约。

  测算,截止8月6日,A股跌破平仓线万亿元,占A股质押市值的27.5%,而被强制平仓的比例极少。

  ,流动性较低,平仓需通过起诉、司法拍卖、找第三方场外接盘等方式来处置;2、受大

  据中央登记结算公司的数据显示,截止2019年8月21日,A股质押股总数为6066.34亿股,占总股本9.1%,

  。值得一提的是,4.4万亿质押市值共涉及到3573家上市公司,可谓A股无股不质押。其中,2400多家上市公司大股东存在为解除质押的股权融资。

  而针对566家大股东的股票质押比例超80%的上市公司,根据Wind数据统计其2019年7月以来的股价跌幅情况发现:

  值得警惕的是,高质押比例的上市公司大股东将所持股份全部进行质押后,一旦无充裕流动性,股价下跌引起的风险将被再次放大,是手握质押股的券商最害怕的。

  三六零(601360)累计质押市值超877亿元,质押比例亦高达76%,绝大部分为限售股,券商无法做平仓处理。有市场人士表示,整体来看,最终爆发风险的公司应该占比不高,但对少数满仓质押的上市公司控股股东来说,未来若遭遇股价大幅下挫,则其“爆仓”风险仍不容忽视。

  股权质押作为股东一种便捷融资工具,是A股无所不在的杠杆资金来源之一,但也是每次大跌后潜在的“地雷”。

  其实,针对A股质押的排雷行动自2018年便已启动,监管层重点推出股票质押新规,重点限制股票质押集中度,限制股票质押率上限,限制融入方资格,提高融资门槛、严控资金用途等。

  称,2019年以来,利率8%以下的股权质押项目都不做、暂停了。而据最新最新数据显示:

  则表示,将进一步强化股票质押业务的尽职调查,存量风险。而2018年以来,A股股权质押连续7年增长的趋势宣告终结,首次出现负增长(-20.33%)。

  指出,自纾困施行以来,A股的股权质押比例已经下降,由此带来被动平仓的压力,较2018年10月有所缓解,当前“爆仓”对A股整体的负面反馈压力并不大。(文章来源:全景网)

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